Tu misión en el cargo es llevar el registro contable del área de tesorería y realizar pago de proveedores internos, externos y bancos.

Tus principales funciones serán:

1) Realizar registro contable de cargos bancarios (gastos, intereses, ptmos, leasing, etc).
2) Hacer registro contable de abonos bancarios (distintos a cobranzas).
3) Ejecutar registro contable de pagos que no sean nóminas, proveedores, finiquitos, derechos, gastos generales, etc.
4) Realizar registro en páginas del Banco de pago a proveedores locales, extranjeros, BDG entre otros para posterior registro contable.
5) Controlar la documentación bancaria (archivo) cartolas, ptmos, bdg, etc.
6) Administrar fondos de la empresa.
7) Procesar los pagos a proveedores (facturas).
8) Llevar el proceso de pago a colaboradores según las distintas herramientas o softwares existentes en la empresa.
9) Hacer emisión de cheques y registro contable.