Gestionar eficientemente la tesorería del grupo (6 RUTs, 2 bancos), controlando
los flujos de caja, programando pagos, realizando conciliaciones bancarias y asegurando la
correcta administración de recursos financieros, con estricta confidencialidad y rigurosidad
técnica.
Responsabilidades Clave
• Gestión del flujo de caja diario: asegurar liquidez, registro de ingresos/egresos y
consistencia con la contabilidad.
• Proyección financiera semestral: generación de informes pagados y proyectados para
toma de decisiones estratégicas.
• Pago a proveedores y remuneraciones: coordinación oportuna y eficiente de pagos.
• Conciliaciones bancarias: asegurar exactitud entre registros internos y cartolas bancarias.
• Control de préstamos y obligaciones financieras: gestión de cuadros de deuda y
programación de pagos.
• Manejo de cuentas PAC, fondos por rendir y caja chica: supervisión y justificación
documental.
• Relación con bancos y proveedores: interacción fluida y profesional para negociación y
cumplimiento.
• Creación de proveedores en ERP y administración de información sensible del grupo
empresarial.
Desafíos del Cargo
• Alinear los flujos de ingreso y pago en un entorno de múltiples empresas.
• Optimizar los recursos financieros para enfrentar variaciones estacionales propias del
rubro agrícola.
• Automatizar procesos de pago y conciliación.
• Apoyar la negociación con bancos y proveedores desde una perspectiva técnica y
estratégica.